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多彩实业项目融资计划书
 

多彩实业项目融资计划书

 

一、项目企业摘要

投资安排

资金需求数额 580(万元)

相应权益:占总股本49%



企业基本情况

公司名称

安顺多彩食品有限公司

法人代表

彭 新

联系人

彭 明

电话

13195131110

E-mail 

15331544@qq.com

地址

贵州省安顺市镇宁县城关镇东街9

项目名称

镇宁县大山镇特色轻工产业园糖果食品生产、销售、旅游接待一体化

企业的主营产业

贵州特产:镇宁波波糖(地理保护标志产品、贵州老字号、贵州省著名商标)

二、公司简介

安顺多彩食品有限公司其前身是清朝咸丰年间(1858年)的“刘家糖坊”,系镇宁波波糖(特产)创始人之家,历经“创始、演变、发展”三部曲。

现公司已预交项目用地款130万元(20亩工业用地),用地指标已下达。完成项目备案审批、《项目可行性研究报告》、《环境评估报告》、《初步规划设计》、水电安装、场平、排洪排污沟渠、部分围墙、已建成混凝土框架房2栋(1800平方米)。

三、企业宗旨:“传承、创新、诚信、跨越”

四、项目优势           

(一)、品牌优势。镇宁“刘家”牌波波糖始创于1858年,历经六代人传承,现阶段已经获得“贵州老字号”认证、“中国地理标志保护产品”认证、“贵州省著名商标”认证,已入编《中国特产大典》、《中国黔菜大典》,历史传承有序,市场拓展空间巨大,现已初具申报“中华老字号”的条件。

(二)、政策、交通、环境优势。该项目系特色优势项目,是贵州省乃至安顺市各级政府重点扶持发展的产业。当地“山川秀丽,气候宜人”。项目地处贵安城市快速、清黄高速、贵黄高等级公路之间,两面邻路。接壤正在建设的西南最大的物流中心和高铁火车站-安顺站,是贵阳、安顺、镇宁同城化经济圈要地和通往国家5A级黄果树、龙宫等风景区的黄金旅游线,除具有工业价值外,还具有显著的商业价值,可集“工业生产、商品销售、旅游接待”为一体综合发展,占地20亩,地块升值空间巨大。

(三)、人际优势。公司法人系原安顺日报新闻工作者,曾从事过新闻采编、广告经营等工作,还领办协办过原安顺市糖酒公司,具有丰富的企业实践经验。在长期的工作中曾荣获各种大奖,在安顺市具有较高社会知名度,有较广的人际圈子及办事效率。

五、产品概况

(一)、现有产品包括:传统波波糖(精品系列、礼品系列、休闲系列)。

(二)、拟开发特色食品系列(已具有成熟方向和条件)。

(三)、拟开发综合旅游接待(如:旅游商品卖场、餐饮服务、旅客住宿)。

六、生产经营计划

(一)、项目启动包括:营建标准化厂房1200平方米,装修已建成的两栋1800平方米的框架房,装修A栋为旅游超市及办公用房,B栋为餐饮接待用房,完善附属设施和添置生产设备。

1)项目投产试运行半年后,第一年可生产波波糖系列200吨,销售额400万元,按毛利率可达15%计算,利润可达60万元;拟开发特色食品系列500吨,销售额1500万元,按毛利率25%——45%计算(按新产品投放市场预测),利润达375万元——675万元之间。产品总销售额为1900万元,最低毛利率为23%,最高毛利率为38.7%,利润可达437万元——735万元之间。

2)、卖场及餐厅装修完毕后,可完成旅游卖场、餐饮销售,年营业额预计可达520万元,利率可达40%,利润205万元。

(二)、上述计划完成后,可扩大规模,再营建标准化厂房3000平方米(原地块建设或新征生产用地建设)和旅游商务酒店共计4层,房间数达120间以上,达到一定接待能力。

七、市场营销(商超、流通、电子商务、旅游)

(一)商超

现阶段,我公司已直接间接同贵州华联超市系统、贵州大润发超市系统、永辉超市系统、佳惠超市系统合作,共计27个商超卖场。

按贵州省不少于150家大型商超卖场计算,现可开拓大型商超卖场为100家,市场前景可观。具体经营按下表描述:

完成超市营业额

超市利润(23%

超市费用

产品供货价(77%

运输、管理费用、仓储费

生产、供销利润合计

净利润

进场费

/5000

年费用年/4000

其他费用

500万元

115万元

34店)17万元

34店)13.6万元

10万元(地堆费)

385万元

25万元

192.5万元

126.9万元

1000万元

 

230万元

75店)37.5万元

75店)30万元

30万元(地堆费、端架费等)

770万元

 

40万元

 

385万元

247.5万元

1500万元

345万元

100店)50万元

100店)40万元

100万元(地堆费、端架费、促销费)

1155万元

50万元

577.5万元

337.5万元

(二)旅游市场

因项目地处黄金旅游线,同时生产的产品又有旅游商品属性,故做好旅游卖场及相关业务尤为重要。

1)、与旅游团队结合。目前旅游管理部门针对安顺市仅批了可接待团队的4家单位,而在黄果树旅游线上仅有2家,其中1家业务开展正常,另1家因种种原因业务呈名存实亡状态,同时点位均在老路上,优势不明显。该项目建成后,交通、卖场等优势突出,争取管理部门批准,条件具备。据了解,在旅游旺季时“万祥”旅游卖场仅波波糖一项日销售量达3000盒(5万元),其他类别商品日销售额达10余万元,总计日营业额达15万元,按一年4个月旅游旺季计算,年销售额可达不低于1500万元(最低估算利润为600万元)。我公司项目建成后第一年,通过努力,分流或引进团队预计卖场、餐饮消费年销售额可达520万元,利润可达205万元,接待能力还可进一步加大,市场还有拓展空间。

2)、承接自驾游散客。据了解,自驾游已成现今时尚,在旅游人群中据不完全统计,可占游客总量的70%,市场前景广阔。

(三)流通

   进入流通领域,发展一级流通领域批发商,使产品辐射到各便利店、车站、机场。预计流通销售额为400万元,企业获利80万元。

(四)电子商务

   与主流电子商务平台合作,建立“天猫店”,第一年目标销售300万元,减除相关费用考虑利润为90万元。(可进一步开发挖掘,建立多平台销售渠道,人员配置相应增加)

八、行业分析:

(一)镇宁波波糖行业现状

该行业现有生产企业10余家,其中有4家有一定规模,其余均为个体经营户。经营模式各异,其中有走旅游线的,有专攻商超的,有发流通的,有以依托电商的小范围销售模式,大多均在省内市场经销,由于各自为政市场占有率低而散,因此市场拓展空间大。

(二)自身分析

我公司经营由于受到场地小,产能低的制约,现有经营模式为与省内商超(27家)结合,中石化易捷便利店合作,批发小店等,商品小范围覆盖全省各地州市,进一步拓展的空间巨大。

九、 资金需求情况

序号

项目支出

金额(万元)

1

新厂址土地硬化、园区绿化

50

2

装修卖场800平方米,其中办公室占100平方米

50

3

装修餐厅(800平方米)搭建厨房(100平方米)

30

4

完善周边设施

20

5

修建标准化厂房仓库(1200平方米)

40

6

购置生产设备及化验设备

30

7

商超(进场费100店计算)

50

8

电商(保证金、年技术服务费、硬件设备、团队运行费)

25

9

补交土地摘牌费

150

10

补现有工程尾款(2栋框架房、土地平整等费)

35

11

流动资金

100

12

合计金额

580

 
 
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